7月26日基金净值：中原但愿债券A最新净值1.273，涨0.2%
2024-07-31本站音问，7月26日，中原但愿债券A最新单元净值为1.273元，累计净值为1.883元，较前一交游日高潮0.2%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮3.2%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原但愿债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比3.72%，债券占净值比107.49%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴彬、吴凡，吴彬、吴凡于2023年11
7月26日基金净值：嘉实致明3个月按期纯债债券最新净值1.0574，涨0.04%
2024-07-31本站音信，7月26日，嘉实致明3个月按期纯债债券最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.0979元，较前一往返日上升0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.43%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月按期纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比115.5%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔念念维，崔念念维于2021年10月27日
7月26日基金净值：汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0713，涨0.01%
2024-07-31本站音书，7月26日，汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.0713元，累计净值为1.1721元，较前一往将来飞腾0.01%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾2.42%，近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.91%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2020年1月6日起任职本基
7月26日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0994，涨0.02%
2024-07-31本站音问，7月26日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.0994元，累计净值为1.1889元，较前一往往时高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比104.18%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
7月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0948，涨0.03%
2024-07-31本站音问，7月26日，华安安业债券A最新单元净值为1.0948元，累计净值为1.4062元，较前一往还日高潮0.03%。历史数据见解该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.3%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报见解，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.83%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲演
7月26日基金净值：泓德睿源三年执有期羼杂最新净值0.5416，涨0.76%
2024-07-31本站音书，7月26日，泓德睿源三年执有期羼杂最新单元净值为0.5416元，累计净值为0.5416元，较前一来回日高潮0.76%。历史数据表现该基金近1个月下降3.9%，近3个月下降6.22%，近6个月高潮1.69%，近1年下降22.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿源三年执有期羼杂为羼杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富设置：股票占净值比85.65%，债券占净值比6.63%，现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅、胡云，基金司理
7月26日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0206
2024-07-31本站音尘，7月26日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.1706元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.21%，近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比109.18%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日起
7月26日基金净值：华安安康天真成立混杂A最新净值1.6678，涨0.51%
2024-07-31本站讯息，7月26日，华安安康天真成立混杂A最新单元净值为1.6678元，累计净值为1.7505元，较前一往未来飞腾0.51%。历史数据融会该基金近1个月着落2.19%，近3个月着落1.81%，近6个月飞腾4.45%，近1年飞腾2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安康天真成立混杂A为混杂型-天真基金，左证最新一期基金季报融会，该基金钞票成立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔，基金司
7月26日基金净值：国金惠盈纯债A最新净值1.2623，涨0.1%
2024-07-31本站音信，7月26日，国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2623元，累计净值为1.2993元，较前一往复日上升0.1%。历史数据泄漏该基金近1个月上升1.02%，近3个月上升2.52%，近6个月上升5.08%，近1年上升8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.41%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
7月26日基金净值：博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0492，涨0.1%
2024-07-31本站音问，7月26日，博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.303元，较前一往翌日上升0.1%。历史数据披露该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.91%，近6个月上升2.49%，近1年上升4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比113.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2019年8月19日起任职
